30/07/2021

3 ações favoritas de dinheiro por portfólio de Ramey

cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br

[ad_1]

Hoje, recebemos um post convidado de SureDividend.com. Sure Dividend tem algumas ótimas percepções sobre ações de investimento em dividendos, que podem ajudá-lo a construir seu próprio portfólio de dividendos. Certifique-se de verificar meu portfólio, bem como Dividend Income: the Trend.


O índice S&P 500 subiu quase 18% no último ano e mais que dobrou nos últimos cinco anos. A pandemia COVID-19 impactou negativamente o mercado em 2020, mas os investidores viram grandes ganhos, mesmo com a pandemia como um desafio persistente. Os investidores que mantiveram, ou melhor ainda, compraram, durante a queda acentuada do mercado de ações no ano passado, provavelmente estão tendo grandes ganhos.

Para investidores de crescimento de dividendos, o foco deve ser a aquisição de ações de empresas que aumentaram os dividendos por meio de recessão múltipla. É por isso que favorecemos ações de crescimento de dividendos de alta qualidade, como Dividend Aristocrats, um grupo de 65 ações do Índice S&P 500, com mais de 25 anos consecutivos de aumento de dividendos.

Este artigo examinará três empresas que passaram por múltiplas recessões apenas para emergir mais fortes e com dividendos crescentes.

Exxon Mobil (XOM)

A Exxon Mobil é uma das maiores empresas de energia do mundo, com tamanho e escala quase inigualáveis ​​por seus pares no setor. A empresa consiste nos segmentos upstream, downstream e químico.

A pandemia COVID-19 pesou fortemente sobre os preços da energia durante o último ano ou mais, e as empresas do setor viram sua cratera no topo e nos resultados. Dito isso, os cortes de produção da OPEP + devem ajudar a estabilizar o preço do petróleo e permitir que ele atinja os níveis pré-COVID-19.

A Exxon Mobil, como a maioria dos gigantes da energia, sofreu muito durante a Grande Recessão. O lucro por ação da empresa aumentou inicialmente em 2008, antes de sofrer uma queda acentuada no seguinte. No total, a empresa viu seu lucro por ação diminuir mais de 45% de 2007 a 2009. No entanto, a Exxon Mobil se recuperou no ano seguinte e produziu um aumento de 56% no lucro por ação. A empresa espera ver uma reviravolta semelhante em 2021.

Além de seu enorme tamanho, alcance global e modelo de negócios diversificado, a Exxon Mobil tem alguns pontos positivos a seu favor. Em primeiro lugar, apesar do crescimento da demanda por energia renovável, a empresa espera que o mundo exigirá um novo suprimento de 550 bilhões de barris de petróleo e 2.100 trilhões de pés cúbicos de gás natural de agora até o ano de 2040.

A Exxon Mobil investiu pesadamente nos últimos anos para aumentar sua produção de 4 milhões de barris por dia para 5 milhões de barris por dia até 2025. Esse crescimento da produção permanece intacto, apesar dos recentes cortes nas despesas de capital.

Leia Também  Guia Completo Para Lançando Móveis

Muito do crescimento da produção virá de vários projetos importantes. A Bacia do Permian, que tem uma projeção de 10 bilhões de barris de óleo equivalente na área, deve produzir mais de 1 milhão de barris por dia até 2025, acima da projeção anterior da empresa de 700 mil barris por dia. A Exxon Mobil também fez algumas descobertas promissoras na área da Guiana, um local onde várias outras empresas de petróleo perfuraram, mas não conseguiram encontrar petróleo. As reservas agora estão em quase 9 bilhões de barris nesta área, acima dos 3,2 bilhões de apenas dois anos atrás.

Melhor ainda, a administração acredita que 90% das novas reservas têm um custo de produção de ~ $ 35 por barril, tornando os dividendos da empresa seguros a preços do Brent acima de $ 45 por barril.

Esta é uma notícia que provavelmente será bem recebida pelos investidores em crescimento de dividendos, já que a Exxon Mobil precisaria aumentar seus dividendos em algum momento deste ano para manter viva sua sequência de crescimento de 38 anos. Incluindo o próximo dia 10 de marçoº pagamento, a Exxon Mobil pagou o mesmo dividendo por oito anos consecutivos. A ação oferece atualmente um dividend yield de 6,8%.

Esperamos que a Exxon Mobil seja capaz de aumentar o lucro por ação a uma taxa de 8% nos próximos cinco anos devido ao crescimento esperado da produção e uma eventual recuperação da pandemia COVID-19. Esperamos que os retornos totais sejam pressionados por reversões múltiplas. Com um preço recente de $ 51 por ação e usando o lucro por ação no meio do ciclo de $ 3,26, a Exxon Mobil negocia com uma relação preço / lucro de 15,6.

Acreditamos que uma meta de índice preço / lucro para 2026 de 13 vezes o lucro é justo leva em consideração os ventos favoráveis ​​e contrários que a empresa enfrenta atualmente. Reverter para nossa meta de avaliação reduziria o retorno anual em 3,6% ao ano nos próximos cinco anos. Além do crescimento esperado de 8% do lucro por ação e do rendimento de dividendos de 6,8%, esperamos que as ações retornem 11,2% ao ano até 2026.

Quer aprender estratégias de renda e investimento ativas / passivas?

Inscreva-se em nossa lista de e-mail Live Free e Div Hard para receber idéias e dicas exclusivas direto na sua caixa de entrada!

General Dynamics (GD)

A General Dynamics é uma empresa líder aeroespacial e de defesa que consiste em Aeroespacial, Sistemas de Combate, Sistemas Marinhos e Tecnologias. As plataformas de maior bilheteria da General Dynamics incluem o submarino classe Columbia, o tanque M1 Abrams e os jatos executivos da Gulfstream.

O lucro por ação da empresa, na verdade, aumentou 22% de 2007 a 2009, um feito digno de nota, dadas as circunstâncias da época. Muito disso se deve à posição consolidada da empresa como um dos maiores fornecedores de plataformas para o Exército, a Marinha dos EUA e militares em todo o mundo.

Leia Também  Calças de ioga de compressão de cintura alta $ 10,49

Também proporcionando uma vantagem são os contratos de longo prazo que a General Dynamics tem em vigor com os clientes. Vários produtos levam vários anos para serem concluídos, o que praticamente garante que serão financiados. E a empresa geralmente é a única ou uma das poucas fornecedoras das plataformas que produz. Por exemplo, existem apenas duas empresas que fornecem submarinos com propulsão nuclear e a General Dynamics é a líder absoluta nesta área.

cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br

Além disso, a General Dynamics freqüentemente adquire contratos de manutenção e modernização em produtos assim que eles são entregues, o que permite à empresa gerar receitas adicionais.

Esses fatores permitiram à General Dynamics aumentar seus dividendos por 28 anos consecutivos. Os acionistas viram seus pagamentos anuais de dividendos compostos a uma taxa de 8,7% na última década. Apesar dessa alta taxa de crescimento, o índice de pagamento ficou abaixo de 40% durante todo esse tempo. As ações rendem 2,7% no momento.

Dados todos os ventos favoráveis ​​para os negócios da empresa, esperamos que o lucro por ação cresça a uma taxa de 6% ao ano nos próximos cinco anos. A General Dynamics atualmente é negociada a ~ $ 162 e espera-se que ganhe $ 11,08 por ação em 2021. Isso dá à ação uma relação preço / lucro futuro de 14,6, que é ligeiramente acima de nossa avaliação alvo de 2026 de 14. Recuar para nossa avaliação alvo seria resultar em um pequeno obstáculo na reversão da avaliação.

No total, esperamos que as ações proporcionem um retorno anual de ~ 8% ao ano nos próximos cinco anos. A General Dynamics é uma empresa de alta qualidade que resistiu a múltiplas recessões enquanto conseguiu aumentar sua distribuição de dividendos.

Johnson & Johnson (JNJ)

A Johnson & Johnson é uma empresa diversificada de cuidados de saúde que consiste no segmento de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e produtos de consumo.

A Johnson & Johnson aumentou o lucro por ação a uma taxa de quase 5% ao ano na última década. Essa taxa de crescimento teria sido maior se a pandemia COVID-19 não tivesse impactado negativamente os resultados de 2020.

A saúde é frequentemente considerada uma indústria à prova de recessão e isso parece ser o correto para a Johnson & Johnson. Os produtos da empresa são necessários para pacientes que sofrem de vários tipos de câncer e outras doenças. Os consumidores também precisam de acesso aos dispositivos médicos e produtos de consumo necessários para manter ou melhorar a qualidade de vida. Como tal, esses produtos são frequentemente procurados, mesmo durante um período econômico difícil.

Isso leva a um crescimento de receita e lucro bastante consistente, o que permitiu à Johnson & Johnson aumentar seus pagamentos anuais de dividendos aos acionistas por quase seis décadas. Os acionistas receberam um aumento médio de dividendos de 6% desde 2011. A Johnson & Johnson ostenta um rendimento de dividendos de 2,4% hoje.

Leia Também  Blog GiraffeSpot · Yupp, existem razões e maneiras de acompanhar seus gastos

Devido ao seu modelo de negócios consistente, prevemos uma taxa de crescimento anual de ganhos por ação de 6% até 2026. As ações da Johnson & Johnson são atualmente negociadas a ~ $ 167. Com lucro por ação esperado de $ 9,50 para 2021, a ação tem uma relação preço / lucro de 17,8. Recentemente, aumentamos nossa meta de cinco anos para 17 vezes os lucros, portanto, há potencial para reversão moderada da avaliação. Reverter para nosso múltiplo alvo até 2026 reduziria os retornos anuais em 0,7% ao ano. As ações da Johnson & Johnson devem produzir um retorno total de 7,7% ao ano até 2026.

Pensamentos finais

Encontrar empresas com bom desempenho durante crises econômicas costuma ser uma tarefa difícil, mas sentimos que empresas com históricos extremamente longos de crescimento de dividendos são um excelente ponto de partida. Muitas dessas empresas, como General Dynamics e Johnson & Johnson, não apenas sobreviveram durante a última recessão, como prosperaram. Ambas as empresas viram um crescimento do lucro por ação durante o período de 2007 a 2009, bem como aumentaram seus dividendos. A Exxon Mobil viu um declínio, mas rapidamente voltou a crescer no ano seguinte, ao mesmo tempo que aumentou seus dividendos.

Para os investidores preocupados com a próxima desaceleração, empresas como a Exxon Mobil, General Dynamics e Johnson & Johnson são ações com dividendos de alta qualidade que devem ser adicionadas a seus portfólios.


Sobre o autor

Esta é uma contribuição de Nate Parsh do Sure Dividend. O Sure Dividend ajuda os investidores a encontrar ações de crescimento de dividendos de alta qualidade para construir suas carteiras de aposentadoria. Nate é JNJ e GD de longa data.


Livros de MoneyByRamey

Orçamento Simples

O orçamento é o primeiro passo vital para a liberdade financeira. Aprenda os meandros do orçamento com o Simple Budgeting.

Investimento Simples

Investir é o primeiro passo vital para a liberdade financeira. Aprenda os prós e contras de investir com o Simple Investing.


A Declaração de Divulgação MoneyByRamey

Divulgação: Eu sou / estamos comprados $ AAPL $ ADM $ ALL $ BG $ BGS $ BP $ BUD $ CALM $ CAT $ CLX $ CMI $ COF $ CSCO $ DAL $ DFS $ F $ FAST $ GD $ GE $ GT $ HBI $ IBM $ INGR $ INTC $ IRM $ JNJ $ JPM $ KHC $ KMB $ KO $ KSS $ LHX $ LUMN $ MMM $ MSFT $ NWL $ O $ PEP $ PFE $ PG $ SBUX $ SJM $ SPTN $ STX $ SYY $ T $ TSN $ UL $ UPS $ WFC $ WPC $ WRK $ WY $ XOM

Isenção de responsabilidade: (1) Todas as informações acima não são uma recomendação a favor ou contra qualquer veículo de investimento ou estratégia de gestão de dinheiro. Não deve ser interpretado como um conselho e cada indivíduo que investe deve tomar qualquer decisão com o máximo cuidado e diligência. Procure o conselho de um profissional de negócios competente antes de tomar qualquer decisão financeira.

(2) Este site pode conter links afiliados. Meu objetivo é continuar a fornecer a você conteúdo gratuito e, para isso, posso comercializar afiliados de vez em quando. Eu agradeceria se você apoiasse os patrocinadores de MoneyByRamey.com pois eles me mantêm no negócio!

[ad_2]

cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *